Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Liechtenstein
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.01.2007
Fondsvolumen 319,56 Mio. USD

Größte Positionen

US TREASURY 2026 5,85 %
US TREASURY 2028 5,23 %
US TREASURY 2027 4,49 %
US TREASURY 2029 4,42 %
Sonstiges 80,01 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,05 % +3,50 %
3 Jahre p.a. -2,33 % -2,81 %
5 Jahre p.a. -1,00 % -1,30 %
52W Hoch:
132,2900 USD
52W Tief:
122,6100 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,61 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (01.04.25)
2025 Basisinformationsblatt (01.04.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2022 Key Investor Information (17.01.22)

Fondsstrategie

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, in ein international diversifiziertes Portfolio inflationsgeschützter Anleihen zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit zu mindestens zwei Dritteln in inflationsindexierte Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner, wobei ausschliesslich frei konvertierbare Währungen zugelassen sind. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) und Kapitalerhaltung (Inflationsschutz) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen und Geldmarktpapiere hoher Bonität (Investment Grade) privater Schuldner, öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Fondsmanager: Roger Wohlwend, Mirko Mattasch

Notizen

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