LLB Defensive ESG (EUR)
WKN A0ERMN | ISIN LI0021535245 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.06.2005 |
| Fondsvolumen | 66,44 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 3,11 % |
| K.F.W.ANL.V.18/2025 | 3,04 % |
| OESTERREICH 21/25 MTN | 3,03 % |
| EAST JP.RAIL 22/25 MTN | 2,35 % |
| Sonstiges | 88,47 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,50 % | +1,98 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,36 % | -0,13 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,23 % | -0,07 % |
52W Hoch:
115,3900 EUR
115,3900 EUR
52W Tief:
111,4700 EUR
111,4700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,49 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (04.07.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (19.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (17.01.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen mindestens zu zwei Dritteln in Euro denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen.
Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 1.5 Jahren nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Fondsmanager: Herr Robert Tanner, Herr Roger Wohlwend
Notizen
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