Bergos - Global Equities Anteilklasse A
WKN A0LBA1 | ISIN LU0267932464 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.09.2006 |
| Fondsvolumen | 8,33 Mio. EUR |
Größte Positionen
| APPLE INC. | 7,49 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 6,99 % |
| ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 4,02 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 3,68 % |
| Sonstiges | 77,82 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +25,12 % | +18,67 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,40 % | +5,50 % |
| 5 Jahre p.a. | +9,54 % | +8,38 % |
52W Hoch:
300,4000 EUR
300,4000 EUR
52W Tief:
239,2800 EUR
239,2800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,62 % |
| Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.05.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Bergos - Global Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller auf den weltweiten Aktienmärkten.
Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Fondsmanager: -
Notizen
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