First Private Aktien Global C
WKN A0KFRV | ISIN DE000A0KFRV6 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 22.09.2008 |
Fondsvolumen | 19,80 Mio. EUR |
Größte Positionen
APPLE INC. | 3,63 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 2,53 % |
BROADCOM INC. DL-,001 | 2,40 % |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 1,52 % |
Sonstiges | 89,92 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +16,69 % | +11,18 % |
3 Jahre p.a. | +8,10 % | +6,35 % |
5 Jahre p.a. | +9,07 % | +8,02 % |
52W Hoch:
141,3000 EUR
141,3000 EUR
52W Tief:
115,0685 EUR
115,0685 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 20.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,09 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Verkaufsprospekt (01.11.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel des First Private Aktien Global ist eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI World ESG Screened NET EUR unter Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien.
Um dies zu erreichen, investiert das Produkt in liquide Aktien aus einem weltweiten Universum. Die Fondsstrategie identifiziert aus ca. 20.000 Aktien weltweit die attraktivsten Investments über ein bewährtes und systematisches Selektionsverfahren. Die Analyse ist benchmarkunabhängig und basiert nahezu ausschließlich auf fundamentalen Unternehmenskennzahlen. Nach Einsatz eines Liquiditätsfilters werden die verbleibenden Aktien den drei unabhängigen Substrategien zugeführt: Value, Growth und Quality. Die besten Aktien der jeweiligen Substrategie kommen in die Endauswahl, die wiederum durch eine rigorose Qualitäts- bzw. Risikokontrolle bestimmt ist. Die insgesamt attraktivsten 100-140 Aktien aus den gleichgewichteten Substrategien werden in das Portfolio aufgenommen.
Fondsmanager: Andreas Kraft
Notizen
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