First Private Europa Aktien ULM B
WKN A0KFUY | ISIN DE000A0KFUY4 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 13.02.2009 |
Fondsvolumen | 215,78 Mio. EUR |
Größte Positionen
NOVARTIS NAM. SF 0,49 | 3,28 % |
SHELL PLC EO-07 | 2,74 % |
ASML HOLDING EO -,09 | 2,65 % |
SAP SE O.N. | 2,56 % |
Sonstiges | 88,77 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +20,25 % | +14,53 % |
3 Jahre p.a. | +3,31 % | +1,65 % |
5 Jahre p.a. | +6,33 % | +5,30 % |
52W Hoch:
84,1300 EUR
84,1300 EUR
52W Tief:
65,8061 EUR
65,8061 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,00 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
2023 Verkaufsprospekt (01.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel des First Private Europa Aktien ULM A ist eine Mehrrendite gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI Europe ESG Screened NET Return EUR unter Beachtung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien.
Um dies zu erreichen, investiert das Produkt grundsätzlich in Aktien der Standardwerte Europas, die eine im Vergleich niedrige Börsenbewertung aufweisen und dennoch für die nahe Zukunft bei begrenztem Finanzrisiko gute Gewinnaussichten erwarten lassen. Die Strategie basiert auf der regelgebundenen Auswahl attraktiver Aktien anhand verlässlicher, quantitativ messbarer Informationen. Zu diesen gehören beispielsweise der Gewinn, der Cashflow oder der Buchwert eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem aktuellen Börsenkurs, das zu erwartende Ertragswachstum oder auch die Bilanzqualität. Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapieren angelegt werden und muss zu mindestens 51% in Aktien europäischer Unternehmen angelegt sein. Daneben kann die Gesellschaft jeweils bis zu 25% des Wertes des Produkts in Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen sowie Schuldverschreibungen anlegen, die ein Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den EWR ausgegeben hat, sowie bis zu 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente besonderer nationaler und supranationaler öffentlicher Emittenten.
Fondsmanager: -
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.