Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.11.2007
Fondsvolumen 1,53 Mrd. CHF

Größte Positionen

Microsoft 7,80 %
Amazon Com 7,70 %
Becton Dickinson 5,20 %
Schwab Charles 3,60 %
Sonstiges 75,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,75 % +11,24 %
3 Jahre p.a. +0,40 % -1,22 %
5 Jahre p.a. +5,38 % +4,36 %
52W Hoch:
32,8521 CHF
52W Tief:
26,4313 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 3.000,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (19.08.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (06.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (31.01.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der MSCI World TR ND Index wird ausschliesslich für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. It mainly invests in equity securities, preferred stocks and convertible securities issued by companies worldwide. Er investiert hauptsächlich in Aktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere, die von Unternehmen auf der ganzen Welt begeben worden sind. Über das Aktienhandelsprogramm Shanghai-Hong Kong Stock Connect kann der Teilfonds auch in A-Aktien investieren. Dies sind Aktien, die von in Festlandchina ansässigen Unternehmen ausgegeben werden. . Der Teilfonds verfolgt einen aktiven, auf festen Überzeugungen beruhenden Anlageansatz. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Finanzanalyse der Gesellschaften. Der Anlageansatz beruht auf der Annahme, dass der Aktienkurs eines Unternehmens auf lange Sicht letztlich durch Nachhaltigkeitsfaktoren bestimmt wird. Der Fondsmanager investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, deren Wertpapiere attraktiv bewertet sind, deren Management Teams diesen Faktoren nach Auffassung des Fondsmanagers am besten Rechnung tragen und die langfristig in der Lage sind, überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Daraus ergibt sich ein konzentriertes Portefeuille, das Aktien von 30 bis 50 verschiedenen Gesellschaften umfasst.
Fondsmanager: Generation Investment Management LLP Limited

Notizen

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