Bantleon Return PA EUR
WKN A0RPXX | ISIN LU0430091412 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.07.2009 |
| Fondsvolumen | 128,48 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.23/33 | 3,97 % |
| BUNDANL.V.98/07.28 II | 3,39 % |
| AAREAL BANK MTN.HPF.S.256 | 3,10 % |
| BUNDANL.V.22/29 | 3,07 % |
| Sonstiges | 86,47 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,13 % | +3,07 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,72 % | -1,38 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,85 % | -1,24 % |
52W Hoch:
94,6600 EUR
94,6600 EUR
52W Tief:
89,2729 EUR
89,2729 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (08.04.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (02.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 2 bis 6 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor- und Anleihenalloktion auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.
Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in gedeckte Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in der Europäischen Union, in Norwegen oder im Vereinigten Königreich (UK) und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone.
Fondsmanager: -
Notizen
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