Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 28.10.2009
Fondsvolumen 175,77 Mio. GBP

Größte Positionen

USA 30.04.2028 1,25 5,23 %
USA 31.05.2028 3,625 4,73 %
USA 24/27 4,60 %
FRANKREICH 24/27 O.A.T. 4,12 %
Sonstiges 81,32 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,75 % -
3 Jahre p.a. +2,96 % -
5 Jahre p.a. +1,53 % -
52W Hoch:
8,8800 GBP
52W Tief:
8,3879 GBP

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 10.000.000,00 GBP
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,20 %
Annahmeschluss 13:00

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (31.12.24)
2024 Verkaufsprospekt (02.12.24)
2024 Basisinformationsblatt (18.07.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2022 Key Investor Information (21.06.22)

Fondsstrategie

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit. Mindestens 67% des Vermögens werden in weltweite Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in kurzfristige Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Emittenten konzentriert sein. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall

Notizen

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