WAM Convertible Portfolio EUR A
WKN A0HNCM | ISIN LI0021303222 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Liechtenstein |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.07.2005 |
| Fondsvolumen | 39,53 Mio. EUR |
Größte Positionen
| 0.000% Merrill Lynch BAC/Total Energies 30.01.2026 | 10,03 % |
| 0.625 % Kingsoft Corporation 29.04.2025 | 5,94 % |
| 0.000% Glencore Funding 27.03.2025 | 5,37 % |
| 0.375% First Majestic Silver Convertible Notes / 15.01.2027 | 4,60 % |
| Sonstiges | 74,06 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,68 % | -4,54 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,35 % | -4,29 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,54 % | +1,94 % |
52W Hoch:
1.972,7100 EUR
1.972,7100 EUR
52W Tief:
1.845,2400 EUR
1.845,2400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (28.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (27.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.01.22) |
| 2020 Verkaufsprospekt (02.10.20) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark.
Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend (mindestens zwei Drittel) in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Optionsanleihen, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables [Wandelanleihen mit Wandelrecht in andere Aktien als die des Emittenten], synthetische Wandelanleihen [Exchangeables mit Banken und Brokern als Emitten-ten], Reverse Convertibles [Aktienanleihen] und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit, einschliesslich von Schuldnern der Schwellenländer (Emerging Markets). Ferner kann der Fonds sein Vermögen in Beteiligungspapiere und - wertrechte von Unternehmen sowie fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von Schuldnern weltweit und in sonstige zugelassene Anlagen investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Fondsmanager: -
Notizen
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