WAM Convertible Portfolio EUR A

WKN A0HNCM | ISIN LI0021303222 |  Fonds
Factsheet
13.12.24
1.931,36 EUR+0,06 % (+1,20)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Liechtenstein
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.07.2005
Fondsvolumen 37,69 Mio. EUR

Größte Positionen

4.250% Stillwater Mining 28.11.2028 4 . 5 8,00 %
0.500% ON Semiconductor 01.03.2029 4 . 4 7,00 %
1.970% Schneider Electric 27.11.2030 3 . 3 7,00 %
0.000% STMicrelectronics 04.08.2027 3 . 7 6,00 %
Sonstiges 72,00 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,42 % -1,54 %
3 Jahre p.a. -2,18 % -3,13 %
5 Jahre p.a. +2,07 % +1,47 %
52W Hoch:
1.972,7100 EUR
52W Tief:
1.841,4900 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (28.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (07.05.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (01.01.22)
2020 Verkaufsprospekt (02.10.20)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend (mindestens zwei Drittel) in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Optionsanleihen, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables [Wandelanleihen mit Wandelrecht in andere Aktien als die des Emittenten], synthetische Wandelanleihen [Exchangeables mit Banken und Brokern als Emitten-ten], Reverse Convertibles [Aktienanleihen] und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit, einschliesslich von Schuldnern der Schwellenländer (Emerging Markets). Ferner kann der Fonds sein Vermögen in Beteiligungspapiere und - wertrechte von Unternehmen sowie fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von Schuldnern weltweit und in sonstige zugelassene Anlagen investieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Asset Manager.
Fondsmanager: -

Notizen

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