PRIME VALUES Equity A
WKN HAFX4X | ISIN LU0470356352 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 23.12.2009 |
Fondsvolumen | 6,10 Mio. EUR |
Größte Positionen
AMERIPRISE FINL DL-,01 | 5,24 % |
ESSILORLUXO. INH. EO -,18 | 4,45 % |
ALLIANZ SE NA O.N. | 4,09 % |
ST GOBAIN EO 4 | 4,02 % |
Sonstiges | 82,20 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +12,97 % | +8,51 % |
3 Jahre p.a. | +0,18 % | -1,13 % |
5 Jahre p.a. | +3,55 % | +2,74 % |
52W Hoch:
185,8900 EUR
185,8900 EUR
52W Tief:
155,9700 EUR
155,9700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,03 % |
Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (16.09.24) |
2024 Basisinformationsblatt (09.07.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
2022 Key Investor Information (11.11.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, einen langfristig hohen Wertzuwachs in Euro zu erreichen.
Die Auswahl der Vermögenswerte basiert auf einem globalen Ansatz, mit dem auch der Beitrag und die Risiken bezüglich ökologischen, sozialen und Corporate Governance Merkmalen analysiert werden. Durch die Berücksichtigung von ESG-Kriterien in Kombination mit traditionellen Portfolio-Management-Verfahren versucht der Fondsmanager ein attraktives Risiko-Rendite-Verhältnis zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Dabei werden mindestens 51 % in Kapitalbeteiligungen angelegt. Daneben kann der Fonds auch in Renten, rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine sowie in Zertifikate investieren. Eine Investition in Anteile an Investmentfonds ist auf maximal 10% seines Vermögens begrenzt. Dabei werden grundsätzlich solche Unternehmen bevorzugt, die in ihrer Unternehmenspolitik ökologische und ethische Ziele nachhaltig verfolgen. Bei Direktanlagen in Aktien von Unternehmen bzw. Anleihen von Emittenten wird darüber hinaus strikt darauf geachtet, dass in deren Geschäftspolitik ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein sowie die Einhaltung ethischer und moralischer Grundprinzipien erkennbar sind. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten.
Fondsmanager: Arete Ethik Invest AG
Notizen
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