Bantleon Opportunities L PT EUR
WKN A0NB6R | ISIN LU0337414303 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.09.2010 |
| Fondsvolumen | 49,59 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Eurostoxx50-Index (Price) (EUR) | 4,93 % |
| Swiss Market Index (Price) (CHF) | 4,80 % |
| S&P500-Index | 3,32 % |
| Nikkei225-Stock-Average-Index (JPY) | 3,16 % |
| Sonstiges | 83,79 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,71 % | +3,99 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,03 % | -4,16 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,28 % | -0,99 % |
52W Hoch:
120,0500 EUR
120,0500 EUR
52W Tief:
108,1300 EUR
108,1300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,60 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (11.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (02.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, einen hohen regelmässigen Ertrag zu erwirtschaften durch konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Kapitalmarktentwicklung, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens.
Der Teilfonds investiert insbesondere in Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen (weltweit), in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit), die über ein Investment-Grade-Rating von »Standard & Poor's« (»BBB-«), »Fitch« (»BBB-«) oder »Moodys« (»Baa3«) verfügen. Bis zu 40% des Teilfondsvermögens können zudem in Aktien von börsennotierten Unternehmen weltweit investiert werden. Die Summe aus Direktanlagen in Aktien und aus Verpflichtungen aus Terminkontrakten auf Aktienindizes darf 40% des Teilfondsvermögens grundsätzlich nicht übersteigen. Diese Obergrenze erhöht sich auf 45%, sofern die höhere Auslastung auf die Marktveränderungen der Terminkontrakte und Direktanlagen zurückzuführen ist.
Fondsmanager: -
Notizen
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