nordIX Renten plus R
WKN A0YAEJ | ISIN DE000A0YAEJ1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.09.2010 |
Fondsvolumen | 80,43 Mio. EUR |
Größte Positionen
BANCO SANTANDER04/UND.FLR | 3,45 % |
NIBC BANK 06/UND. FLR | 3,02 % |
ERSTE GR.BK. 20/UND. FLR | 2,80 % |
LBBW AT1 19/UNBE. | 2,75 % |
Sonstiges | 87,98 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +13,17 % | +9,92 % |
3 Jahre p.a. | +0,96 % | -0,03 % |
5 Jahre p.a. | +1,44 % | +0,85 % |
52W Hoch:
109,8600 EUR
109,8600 EUR
52W Tief:
96,8442 EUR
96,8442 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,04 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Rechenschaftsbericht (31.07.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (13.05.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
2022 Key Investor Information (30.06.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes 6-Monats-EURIBOR zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab.
Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung. Nähere Informationen dazu sind im Anhang zu dem Verkaufsprospekt enthalten. Der Fonds darf auch Derivategeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt.
Fondsmanager: nordIX AG
Notizen
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