BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund D2 CHF

WKN A0RFBR | ISIN LU0376447149 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.08.2008
Fondsvolumen 439,63 Mio. CHF

Größte Positionen

SCHINDLER HLDG NA SF-,10 8,99 %
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 7,74 %
BELIMO HOLDING AG SF-,05 6,78 %
SGS S.A. NA SF 0,04 6,49 %
Sonstiges 70,00 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,54 % -2,34 %
3 Jahre p.a. -7,94 % -9,43 %
5 Jahre p.a. +2,71 % +1,72 %
52W Hoch:
740,8400 CHF
52W Tief:
627,5900 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 100.000,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (22.11.24)
2024 Basisinformationsblatt (11.04.24)
2024 Halbjahresbericht (29.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23)
2022 Key Investor Information (30.08.22)

Fondsstrategie

Die Anlagestrategie des Fonds wird vom Verwaltungsrat des Fonds als kapazitätsbeschränkt erachtet. Der Kauf von Fondsanteilen (oder der Umtausch von Anteilen eines anderen Fonds) ist bis auf Weiteres auf einen täglichen Höchstbetrag von CHF 10 Millionen (oder den Gegenwert davon) pro Anleger begrenzt, außer der Verwaltungsrat des Fonds entscheidet nach seinem Ermessen anderweitig (Sie können Ihre Fondsanteile weiterhin täglich und ohne Beschränkung verkaufen). Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Als Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung gelten Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht Mitglied des Swiss Market Index sind. Die Marktkapitalisierung eines Unternehmens ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Fondsmanager: Christopher Sykes, Mike Gray

Notizen

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