Amundi Funds Euro Government Responsible Bond - A EUR
WKN A1C1J3 | ISIN LU0518421895 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.07.2010 |
Fondsvolumen | 424,00 Mio. EUR |
Größte Positionen
OAT 0% 02/27 | 4,55 % |
SPAIN 1.4% 04/28 | 2,77 % |
BTPS 4% 10/31 8Y | 2,69 % |
BELGIUM 3% 06/34 | 2,20 % |
Sonstiges | 87,79 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,64 % | +3,03 % |
3 Jahre p.a. | -4,37 % | -5,76 % |
5 Jahre p.a. | -2,83 % | -3,68 % |
52W Hoch:
123,1400 EUR
123,1400 EUR
52W Tief:
111,6900 EUR
111,6900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,70 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (23.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (15.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Erzielung einer Kombination aus Einkommen und Kapitalwachstum (Gesamtrendite).
Der Teilfonds investiert mindestens 51 % des Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten und von einem Mitgliedstaat der Eurozone begeben oder garantiert werden. Es wird angestrebt, Nicht-Euro-Anlagen gegen den Euro abzusichern. Für diese Anlagen bestehen keine Rating- oder Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um verschiedene Risiken zu reduzieren, ein effizientes Portfoliomanagement zu betreiben und ein Engagement (long oder short) in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Zinssätzen, Volatilität und Inflation) aufzubauen. Der Teilfonds kann staatliche Credit Default Swaps einsetzen (bis zu 40 % des Nettovermögens). Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist.
Fondsmanager: Isabelle Vic-Philippe
Notizen
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