UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD), Anteilsklasse P-acc, USD
WKN A0RGN6 | ISIN LU0397594465 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Multiasset |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 24.03.2009 |
Fondsvolumen | 162,35 Mio. USD |
Größte Positionen
SPDR BLOOM.BAR.1-3M.T-B.A | 12,15 % |
ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD | 10,06 % |
IS DL CORP BD U.ETF DLD | 9,94 % |
ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS | 5,02 % |
Sonstiges | 62,83 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +9,40 % | +5,22 % |
3 Jahre p.a. | +0,22 % | -1,09 % |
5 Jahre p.a. | +3,22 % | +2,41 % |
52W Hoch:
209,0300 USD
209,0300 USD
52W Tief:
184,3800 USD
184,3800 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,06 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (17.07.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2023 Verkaufsprospekt (03.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Der Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Anleihen- und Aktienmärkte, sowie in Immobiliengesellschaften und indirekt in Rohstoffe. Der Fonds wird jeweils auf die aktuelle Phase des Wirtschaftzyklus ausgerichtet. Ziel dieses Anlagefonds ist es, extreme Wertschwankungen so weit als möglich zu vermeiden. Deshalb werden Investments in verschiedene Anlageklassen so kombiniert, dass in keiner Phase eines Wirtschaftszyklus Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen dominieren.
Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der aktiv verwaltete Anlagefonds nutzt eine zusammengesetzte Benchmark als Referenz für das Risikomanagement bestehend aus 40% MSCI All Country World Index (net div reinv.), denominiert (nicht hedged) in USD / 60% FTSE World Government Bond Index (hedged in USD).
Fondsmanager: Fabrice Foy,Nicole Goldberger,Marc Schaffner
Notizen
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