UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF), Anteilsklasse P-acc, CHF
WKN A1C813 | ISIN LU0546265769 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.11.2010 |
| Fondsvolumen | 52,00 Mio. CHF |
Größte Positionen
| NOVARTIS NAM. SF 0,49 | 9,55 % |
| ROCHE HLDG AG GEN. | 9,43 % |
| NESTLE NAM. SF-,10 | 9,20 % |
| ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | 7,57 % |
| Sonstiges | 64,25 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,50 % | +5,24 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,97 % | -3,56 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,80 % | +1,81 % |
52W Hoch:
234,6800 CHF
234,6800 CHF
52W Tief:
200,0900 CHF
200,0900 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (18.11.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.07.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von Schweizer Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien von Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten
Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex Swiss Performance Index (TR) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Fondsmanager: Christian Suter, Tobias Schulte, Florian Töpfl
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.