DJE - Zins & Dividende - I (EUR)
WKN A1C7Y9 | ISIN LU0553169458 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.12.2010 |
| Fondsvolumen | 4,16 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| MCDONALDS 19/29 MTN | 2,35 % |
| POLEN 22/33 | 2,24 % |
| USA 15.02.2033 3,5 | 1,94 % |
| NORWAY 17-27 | 1,76 % |
| Sonstiges | 91,71 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,70 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,96 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +4,78 % | - |
52W Hoch:
216,8100 EUR
216,8100 EUR
52W Tief:
191,7600 EUR
191,7600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 75.000,00 EUR |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 1,37 % |
| Annahmeschluss | 16:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (16.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen.
Bei dem DJE - Zins & Dividende ("Teilfonds") handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert sein Teilfondsvermögen zumindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Teilfondsvermögen zumindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die Anlage in vorgenannte Wertpapiere aus Schwellenländern ist auf 25% des Teilfondsvermögens begrenzt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit- , Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsmanager: Jan Ehrhardt, Stefan Breintner
Notizen
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