ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B
WKN A1H72F | ISIN DE000A1H72F1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.04.2011 |
| Fondsvolumen | 716,54 Mio. EUR |
Größte Positionen
| UC-HVB CALL48 | 5,28 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 4,72 % |
| COINSHARES DIG.SEC.OEND | 4,30 % |
| XBT PROVIDER AB O.E. | 3,27 % |
| Sonstiges | 82,43 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,24 % | -6,84 % |
| 3 Jahre p.a. | -6,66 % | -8,45 % |
| 5 Jahre p.a. | +10,36 % | +9,09 % |
52W Hoch:
189,6600 EUR
189,6600 EUR
52W Tief:
150,5900 EUR
150,5900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,66 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.04.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (02.01.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (20.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte.
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Fondsmanager: ACATIS Investment
Notizen
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