Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Entrepreneur Europe Small I EUR - Accumulating
WKN A1JG2G | ISIN LU0631859062 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 30.06.2011 |
| Fondsvolumen | 123,67 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BURCKHARDT C.H. NA.SF2,50 | 4,30 % |
| FUCHS SE VZO NA O.N. | 4,08 % |
| SUBSEA 7 S.A. DL 2 | 3,99 % |
| FLUGHAFEN ZUERICH NA SF10 | 3,62 % |
| Sonstiges | 84,01 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,29 % | -0,67 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,11 % | -2,70 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,64 % | +4,62 % |
52W Hoch:
463,5400 EUR
463,5400 EUR
52W Tief:
386,0400 EUR
386,0400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,91 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (14.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (03.01.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien und Anteilspapiere, die in sorgfältig ausgewählte Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert sind, die ihren Sitz in anerkannten europäischen Ländern haben oder den Großteil ihrer Wirtschaftstätigkeit dort ausüben und hauptsächlich von Eigentümern geführt werden.
Unternehmen gelten als eigentümergeführt, wenn ein oder mehrere Anteilseigner eine wesentliche Beteiligung (mindestens 20 %) halten und einen wesentlichen Einfluss auf die Unternehmenspolitik haben. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfolioverwaltung und der Erzielung von Zusatzerträgen Derivatgeschäfte tätigen.
Fondsmanager: B. Olsen, M. Keusch, L. Picard
Notizen
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