Muzinich Americayield Fund Hedged USD Accumulation A Units
WKN 988392 | ISIN IE0004347849 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.05.1998 |
| Fondsvolumen | 537,09 Mio. USD |
Größte Positionen
| LIGHT.POWER 24/32 144A | 1,17 % |
| OWENASS CONT 23/31 144A | 1,11 % |
| TIBCO SOFTW. 22/29 144A | 0,99 % |
| UNITI/F./F./ 23/28 144A | 0,97 % |
| Sonstiges | 95,76 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,74 % | +3,62 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,42 % | +0,42 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,79 % | +2,19 % |
52W Hoch:
353,2200 USD
353,2200 USD
52W Tief:
326,1500 USD
326,1500 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (02.09.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (12.08.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.07.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, attraktive Renditen zu erwirtschaften und das Kapital zu schützen. Der Muzinich Americayield Fund investiert hauptsächlich in Hochzinsanleihen (Sub-Investment-Grade-Anleihen), bei denen es sich um Wertpapiere handelt, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld nebst Zinsen darstellen. Die Anleihen sind überwiegend in US-Dollar begeben und werden von nordamerikanischen Unternehmen ausgegeben.
Um das Risiko zu kontrollieren, ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Investitionen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Fondsmanager: Bryan Petermann - PM, Kevin Ziets - PM, John Colantuoni - PM
Notizen
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