Bantleon Global Multi Asset PA EUR
WKN A1JBVE | ISIN LU0634998545 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Multiasset |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 08.09.2011 |
Fondsvolumen | 42,83 Mio. EUR |
Größte Positionen
B.S.-B.S.C.HYBRIDS IAEOD | 9,70 % |
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | 5,86 % |
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | 5,55 % |
REP. FSE 16-26 O.A.T. | 4,46 % |
Sonstiges | 74,43 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +10,57 % | +6,75 % |
3 Jahre p.a. | -2,63 % | -3,78 % |
5 Jahre p.a. | +0,09 % | -0,62 % |
52W Hoch:
95,0300 EUR
95,0300 EUR
52W Tief:
83,3453 EUR
83,3453 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,60 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,35 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (08.04.24) |
2024 Basisinformationsblatt (02.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Bantleon Global Multi Asset ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Anlageziel ist ein hoher regelmässiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten - Steuerung einer wirtschaftlichen Aktienquote von 0% bis 40% des Fondsvermögens - Steuerung einer Rohstoffquote von 0 bis 20% des Fondsvermögens - Steuerung einer Quote in hochverzinslichen Anleihen von 0 bis 10% des Fondsvermögens - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.
Das Anlagemanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien (Kapitalbeteiligungen). Daneben investiert das Anlagemanagement in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen und gedeckte Schuldverschreibungen (weltweit) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (OECD-Staaten). Innerhalb der oben genannten Limiten darf zusätzlich in hochverzinsliche Anleihen, Rohstoffe und Aktien investiert werden. Aktien aus Schwellenländern sind auf 10% des Fondsvermögens limitiert und werden auf die wirtschaftliche Aktiengesamtquote angerechnet. Ferner kann der Fonds bis zu 10% des Fondsvermögen in Anteile anderer Fonds investieren.
Fondsmanager: Team der Bantleon Bank AG
Notizen
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