DC Value Global Dynamic EUR
WKN A0Q5G9 | ISIN LU0370310038 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.07.2008 |
| Fondsvolumen | 79,08 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 7,78 % |
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 6,44 % |
| APPLE INC. | 5,45 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 5,15 % |
| Sonstiges | 75,18 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,60 % | +2,45 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,65 % | +2,65 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,15 % | +6,91 % |
52W Hoch:
4.050,0300 EUR
4.050,0300 EUR
52W Tief:
3.621,4800 EUR
3.621,4800 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,78 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (17.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (16.01.23) |
| 2023 Key Investor Information (16.01.23) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des DC Value Global Dynamic besteht in der Generierung eines langfristigen, stabilen Kapitalzuwachses. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien in- und ausländischer Emittenten. Im Fokus stehen Unternehmen mit einem bewährten Geschäftsmodell, ausgeprägter Eigentümerorientierung und solider Bilanz. Bei der quantitativen Analyse werden auf der Basis einer speziell entwickelten Unternehmensdatenbank Kriterien wie z.B. stabile Gewinnmargen, attraktive Kapitalrenditen und die Fähigkeit zur Free- Cash-Flow-Generierung berücksichtigt.
Beim qualitativen Analyseprozess wird auch das Geschäftsmodell auf Attraktivität und Fortdauer bestehender Wettbewerbsvorteile untersucht und bewertet. Der Fonds unterliegt weder Länder-, Sektoren- oder Branchenbeschränkungen noch Beschränkungen hinsichtlich der Unternehmensgröße. Er investiert max. 30 % des Fondsvermögens in Unternehmen kleinerer und mittlerer Größe mit einem Market Cap von bis zu 1 Milliarde EUR, bei denen es sich auch um marktenge Aktien handeln kann. Der Fonds wird mindestens 25 % seines Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.
Fondsmanager: Dickemann Capital AG
Notizen
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