BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic RH EUR Capitalisation
WKN A1T8SK | ISIN LU0823385512 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 07.04.2010 |
Fondsvolumen | 173,65 Mio. EUR |
Größte Positionen
BNPP RMB BD XCAPDL | 9,80 % |
RUMAENIEN 22/32 | 2,68 % |
BRAZIL 2029 NTNF | 2,54 % |
SOUTH AFR. 2044 | 2,31 % |
Sonstiges | 82,67 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,84 % | +4,72 % |
3 Jahre p.a. | -3,35 % | -4,30 % |
5 Jahre p.a. | -3,58 % | -4,15 % |
52W Hoch:
71,7600 EUR
71,7600 EUR
52W Tief:
63,2200 EUR
63,2200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,40 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Verkaufsprospekt (26.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Fondsmanager: Alaa Bushehri
Notizen
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