WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
WKN A0RHE2 | ISIN DE000A0RHE28 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.02.2012 |
| Fondsvolumen | 39,54 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SUESS MICROTEC SE NA O.N. | 5,05 % |
| LANXESS AG | 4,45 % |
| CEWE STIFT.KGAA O.N. | 4,39 % |
| Q.BEYOND AG NA O.N. | 4,10 % |
| Sonstiges | 82,01 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -8,19 % | -12,59 % |
| 3 Jahre p.a. | -16,41 % | -17,74 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,30 % | -2,26 % |
52W Hoch:
231,5300 EUR
231,5300 EUR
52W Tief:
198,5300 EUR
198,5300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (15.07.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (08.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des aktiv verwalteten Sondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Sondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen deutscher Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 30 größten deutschen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Sondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Sondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden. Das Sondervermögen kann im Rahmen seiner Verwaltung Derivategeschäfte einsetzen, um seine Vermögenswerte gegen Devisen-, Wertpapierkurs- und Zinsänderungsrisiken abzusichern sowie um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Notizen
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