WARBURG - Small&Midcaps Europa I
WKN A0MS7S | ISIN DE000A0MS7S6 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 30.03.2012 |
Fondsvolumen | 14,81 Mio. EUR |
Größte Positionen
FUTURE PLC LS-,15 | 4,40 % |
ALPHA FX GROUP LS-,002 | 3,71 % |
RENEWI LS 1, | 3,32 % |
KWS SAAT KGAA INH O.N. | 3,16 % |
Sonstiges | 85,41 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,34 % | - |
3 Jahre p.a. | -8,02 % | - |
5 Jahre p.a. | +5,05 % | - |
52W Hoch:
116,1900 EUR
116,1900 EUR
52W Tief:
92,1507 EUR
92,1507 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 500.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,60 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (08.04.24) |
2023 Verkaufsprospekt (01.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
2022 Key Investor Information (11.03.22) |
Fondsstrategie
Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte.
Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.
Fondsmanager: WARBURG INVEST KAG
Notizen
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