Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution USD MF
WKN A1JVBC | ISIN LU0757359954 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.04.2012 |
| Fondsvolumen | 813,74 Mio. USD |
Größte Positionen
| SISF-MA.G.I. IDLD | 4,74 % |
| SISF EM. M-ASST IN.IDDLMF | 3,52 % |
| SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | 1,53 % |
| USA 24/25 ZO | 1,29 % |
| Sonstiges | 88,92 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,57 % | +0,54 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,63 % | +1,96 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,78 % | +3,76 % |
52W Hoch:
75,9591 USD
75,9591 USD
52W Tief:
69,8616 USD
69,8616 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,25 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (26.03.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (01.01.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (09.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt an, durch Investitionen in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.
Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt) oder in Wertpapiere ohne Bewertung investieren. - über 50 % seines Vermögens in Schwellenmarktanleihen investieren. - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds darf auch bis zu 15 % seiner Vermögenswerte in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten.
Fondsmanager: Dorian Carrell, Remi Olu-Pitan
Notizen
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