Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.11.2010
Fondsvolumen 294,84 Mio. EUR

Größte Positionen

STD.CHARTER 21/27 FLR 3,60 %
KAZMUNAYGAS 20/33 MTN 2,00 %
TSMC GLOBAL 20/27 REGS 1,70 %
OOREDOO ITL.FI.10/25 REGS 1,60 %
Sonstiges 91,10 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,01 % -0,96 %
3 Jahre p.a. -3,76 % -4,71 %
5 Jahre p.a. -1,97 % -2,55 %
52W Hoch:
86,7400 EUR
52W Tief:
82,3300 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 250.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (09.09.24)
2024 Basisinformationsblatt (09.09.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden und sofern sie ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 20% des Vermögens investiert der Teilfonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanager: Fischli Rutz Thomas, Reinhard Oliver

Notizen

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