UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse I-B-acc, USD
WKN A1KCX2 | ISIN LU0399039899 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.03.2013 |
| Fondsvolumen | 154,68 Mio. USD |
Größte Positionen
| MICROSOFT DL-,00000625 | 6,43 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 5,01 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,19 % |
| UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 3,06 % |
| Sonstiges | 81,31 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +15,75 % | +10,19 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,32 % | +5,60 % |
| 5 Jahre p.a. | +13,23 % | +12,15 % |
52W Hoch:
381,4400 USD
381,4400 USD
52W Tief:
301,2800 USD
301,2800 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (19.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.05.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden.
Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien von Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI USA (net div. reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Fondsmanager: Joe Elegante, Adam Jokich, Joyce Kim
Notizen
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