Fortezza Finanz - Aktienwerk R
WKN A1T6TT | ISIN LU0905832985 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 10.06.2013 |
| Fondsvolumen | 27,46 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ANIMA HOLDING S.P.A. | 5,89 % |
| ITERA | 5,70 % |
| BILFINGER SE O.N. | 5,56 % |
| REXEL S.A. INH. EO 5 | 5,24 % |
| Sonstiges | 77,61 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,87 % | -1,10 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,20 % | -4,76 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,93 % | +4,91 % |
52W Hoch:
325,1600 EUR
325,1600 EUR
52W Tief:
290,0900 EUR
290,0900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (22.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel des Fortezza Finanz - Aktienwerk ("Teilfonds") ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachses, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI Europe Small Cap Net Return verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.
Der Teilfonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Allerdings orientiert sich die geographische und branchenmäßige Gewichtung an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen nicht an einer Benchmark. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value- Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsmanager: Fortezza Finanz AG
Notizen
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