JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR) I (dist) - EUR
WKN A1W5WJ | ISIN LU0973523722 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.10.2013 |
| Fondsvolumen | 264,68 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BARCLAYS BK 20/25ZO CVMTN | 5,07 % |
| JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS | 3,44 % |
| CITI G.M.FDG 23/28 CV MTN | 3,08 % |
| ON SEMICOND 23/29 CV | 3,05 % |
| Sonstiges | 85,36 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,46 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -9,97 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,12 % | - |
52W Hoch:
104,3300 EUR
104,3300 EUR
52W Tief:
94,0972 EUR
94,0972 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 10.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (18.07.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.07.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (21.06.22) |
Fondsstrategie
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren.
Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Zu den wandelbaren Wertpapieren können alle geeigneten wandelbaren oder austauschbaren Instrumente wie Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen oder Wandelvorzugsaktien zählen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Fondsmanager: Winnie Liu, Paul Levene, Eric Wehbe
Notizen
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