Allianz European Equity Dividend - W - EUR

WKN A0RF5W | ISIN LU0414047448 |  Fonds
Factsheet
20.12.24
1.206,32 EUR-1,18 % (-14,37)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 04.12.2013
Fondsvolumen 1,48 Mrd. EUR

Größte Positionen

SIEMENS AG-REG 3,99 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 3,69 %
TOTALENERGIES SE 3,69 %
SANOFI 3,39 %
Sonstiges 85,24 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,55 % -
3 Jahre p.a. +7,81 % -
5 Jahre p.a. +4,15 % -
52W Hoch:
1.272,0765 EUR
52W Tief:
1.098,3954 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 10.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,65 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (18.10.24)
2024 Basisinformationsblatt (18.10.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (31.08.22)

Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den europäischen Aktienmärkten in Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen dauerhafte Dividendenrenditen erzielen werden. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in europäische Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.
Fondsmanager: Grant Cheng & Andrew Koch

Notizen

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