Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I-Accumulation USD
WKN A1JSXM | ISIN LU0721876877 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 29.02.2012 |
Fondsvolumen | 162,00 Mio. USD |
Größte Positionen
YANGZIJIANG SHIP.HLDGS | 4,85 % |
CHINA OVER.PPTY H.HD-,001 | 4,09 % |
HONGFA TECHNOLOGY A YC 1 | 3,41 % |
GIANT BIOG.HLD. DL-,00001 | 3,38 % |
Sonstiges | 84,27 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -19,70 % | - |
3 Jahre p.a. | -22,22 % | - |
5 Jahre p.a. | +0,14 % | - |
52W Hoch:
23,6700 USD
23,6700 USD
52W Tief:
18,1100 USD
18,1100 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 100.000,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,00 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (30.04.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
2024 Verkaufsprospekt (29.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (29.07.22) |
Fondsstrategie
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von kleinen Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu China investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Ein Unternehmen wird auf der Grundlage seiner Marktkapitalisierung (die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens multipliziert mit dem Marktkurs je Anteil für diese Wertpapiere) als kleines Unternehmen betrachtet. Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, deren Marktkapitalisierung den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, nicht übersteigt.
Ein Unternehmen kann auf eine Marktkapitalisierung anwachsen, die den höheren Wert von 5 Mrd. USD oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens, das im primären Benchmark-Index des Teilfonds enthalten ist, übersteigt, nachdem der Teilfonds seine Wertpapiere gekauft hat. Die bestehenden Bestände von Wertpapieren dieses Unternehmens gelten jedoch weiterhin als kleines Unternehmen. Im Falle weiterer Käufe eines Wertpapiers werden alle Bestände (einschließlich früherer Käufe) dieses Wertpapiers im Hinblick auf die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Zeitpunkt des letzten Kaufs neu eingestuft. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Fondsmanager: Winnie Chwang, Andrew Mattock
Notizen
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