Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I-Accumulation GBP
WKN A1JS6Y | ISIN LU0594555756 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 28.02.2011 |
Fondsvolumen | 133,14 Mio. GBP |
Größte Positionen
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 9,13 % |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | 5,72 % |
TENCENT HLDGS HD-,00002 | 5,55 % |
MEITUAN CL.B | 3,37 % |
Sonstiges | 76,23 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,78 % | - |
3 Jahre p.a. | -6,66 % | - |
5 Jahre p.a. | +1,54 % | - |
52W Hoch:
24,5000 GBP
24,5000 GBP
52W Tief:
19,7700 GBP
19,7700 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 50.000,00 GBP |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (30.08.24) |
2024 Basisinformationsblatt (30.04.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (29.07.22) |
Fondsstrategie
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren.
Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EUVerordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der Referenz-Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI All Country Asia ex Japan Index, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird. Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der "Anlageverwalter") aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.
Fondsmanager: Inbok Song, Sean Taylor, Andrew Mattock, Winnie Chwang, Peeyush Mittal, Jeremy Sutch
Notizen
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