Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income A Distribution CNH Hedged MF

WKN A1T9QZ | ISIN LU0924045015 |  Fonds
Factsheet
17.04.25
574,45 CNH+0,14 % (+0,79)
Datum Betrag
27.03.2025 3,22 CNH
27.02.2025 3,25 CNH
23.01.2025 3,46 CNH
19.12.2024 3,47 CNH
28.11.2024 3,50 CNH
31.10.2024 3,51 CNH
26.09.2024 3,59 CNH
29.08.2024 3,57 CNH
25.07.2024 3,53 CNH
27.06.2024 3,54 CNH
30.05.2024 3,53 CNH
25.04.2024 3,51 CNH
28.03.2024 3,58 CNH
29.02.2024 3,55 CNH
25.01.2024 3,55 CNH
28.12.2023 3,59 CNH
30.11.2023 3,49 CNH
26.10.2023 2,63 CNH
28.09.2023 2,69 CNH
31.08.2023 2,75 CNH
27.07.2023 2,54 CNH
15.06.2023 2,53 CNH
25.05.2023 2,49 CNH
27.04.2023 2,52 CNH
23.03.2023 2,50 CNH
16.02.2023 2,55 CNH
26.01.2023 2,57 CNH
15.12.2022 2,29 CNH
17.11.2022 2,26 CNH
27.10.2022 2,19 CNH
29.09.2022 2,18 CNH
25.08.2022 2,32 CNH
28.07.2022 2,31 CNH
30.06.2022 2,30 CNH
26.05.2022 2,36 CNH
28.04.2022 2,42 CNH
31.03.2022 2,53 CNH
24.02.2022 2,55 CNH
27.01.2022 2,61 CNH
16.12.2021 2,65 CNH
18.11.2021 2,99 CNH
28.10.2021 2,99 CNH
30.09.2021 2,95 CNH
26.08.2021 3,00 CNH
29.07.2021 2,99 CNH
Datum Betrag
24.06.2021 2,99 CNH
27.05.2021 2,99 CNH
29.04.2021 2,99 CNH
25.03.2021 2,91 CNH
25.02.2021 2,95 CNH
28.01.2021 2,92 CNH
17.12.2020 2,89 CNH
25.11.2020 2,86 CNH
29.10.2020 2,74 CNH
24.09.2020 2,74 CNH
27.08.2020 2,78 CNH
30.07.2020 2,74 CNH
25.06.2020 2,68 CNH
28.05.2020 2,61 CNH
04.05.2020 2,55 CNH
26.03.2020 2,29 CNH
27.02.2020 2,91 CNH
30.01.2020 2,97 CNH
19.12.2019 2,94 CNH
28.11.2019 2,91 CNH
31.10.2019 2,90 CNH
26.09.2019 2,89 CNH
29.08.2019 2,87 CNH
25.07.2019 2,90 CNH
27.06.2019 2,88 CNH
30.05.2019 2,83 CNH
25.04.2019 2,89 CNH
28.03.2019 2,87 CNH
28.02.2019 2,88 CNH
31.01.2019 2,85 CNH
20.12.2018 2,78 CNH
29.11.2018 2,82 CNH
25.10.2018 2,85 CNH
27.09.2018 2,92 CNH
30.08.2018 2,94 CNH
26.07.2018 2,94 CNH
28.06.2018 2,92 CNH
31.05.2018 2,93 CNH
25.04.2018 2,94 CNH
29.03.2018 2,95 CNH
22.02.2018 3,01 CNH
25.01.2018 3,10 CNH
21.12.2017 3,02 CNH
30.11.2017 3,01 CNH
26.10.2017 3,00 CNH
Datum Betrag
28.09.2017 2,99 CNH
31.08.2017 2,99 CNH
27.07.2017 3,01 CNH
29.06.2017 3,01 CNH
24.05.2017 3,00 CNH
27.04.2017 2,99 CNH
30.03.2017 2,97 CNH
23.02.2017 2,98 CNH
26.01.2017 2,94 CNH
15.12.2016 2,91 CNH
24.11.2016 2,87 CNH
27.10.2016 2,90 CNH
29.09.2016 2,91 CNH
25.08.2016 2,93 CNH
28.07.2016 2,91 CNH
30.06.2016 2,85 CNH
26.05.2016 2,86 CNH
28.04.2016 2,87 CNH
31.03.2016 2,85 CNH
25.02.2016 2,76 CNH
28.01.2016 2,74 CNH
17.12.2015 2,77 CNH
26.11.2015 2,84 CNH
29.10.2015 2,88 CNH
24.09.2015 2,84 CNH
27.08.2015 2,85 CNH
30.07.2015 2,96 CNH
25.06.2015 3,01 CNH
28.05.2015 3,07 CNH
30.04.2015 3,11 CNH
26.03.2015 3,10 CNH
26.02.2015 3,11 CNH
29.01.2015 3,07 CNH
18.12.2014 2,98 CNH
27.11.2014 3,11 CNH
30.10.2014 3,09 CNH
25.09.2014 3,09 CNH
28.08.2014 3,15 CNH
31.07.2014 3,14 CNH
26.06.2014 3,13 CNH
28.05.2014 3,11 CNH
29.04.2014 3,08 CNH
27.03.2014 3,06 CNH
27.02.2014 3,06 CNH