Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution HKD MF

WKN A1W6TX | ISIN LU0985481810 |  Fonds
Factsheet
15.08.24
981,53 HKD+0,76 % (+7,41)
Datum Betrag
25.07.2024 2,85 HKD
27.06.2024 2,77 HKD
30.05.2024 2,83 HKD
25.04.2024 2,79 HKD
28.03.2024 2,89 HKD
29.02.2024 2,79 HKD
25.01.2024 2,81 HKD
28.12.2023 2,84 HKD
30.11.2023 2,73 HKD
26.10.2023 2,59 HKD
28.09.2023 2,69 HKD
31.08.2023 2,79 HKD
27.07.2023 2,45 HKD
15.06.2023 2,43 HKD
25.05.2023 2,37 HKD
27.04.2023 2,41 HKD
23.03.2023 2,32 HKD
16.02.2023 2,37 HKD
12.01.2023 2,30 HKD
15.12.2022 2,21 HKD
17.11.2022 2,16 HKD
27.10.2022 1,99 HKD
29.09.2022 1,84 HKD
25.08.2022 2,12 HKD
28.07.2022 2,20 HKD
30.06.2022 2,25 HKD
26.05.2022 2,37 HKD
28.04.2022 2,30 HKD
31.03.2022 2,44 HKD
24.02.2022 2,53 HKD
27.01.2022 2,49 HKD
16.12.2021 2,35 HKD
18.11.2021 2,42 HKD
28.10.2021 2,43 HKD
30.09.2021 2,42 HKD
26.08.2021 2,42 HKD
29.07.2021 2,38 HKD
24.06.2021 2,46 HKD
27.05.2021 2,47 HKD
29.04.2021 2,39 HKD
25.03.2021 2,33 HKD
25.02.2021 2,30 HKD
Datum Betrag
28.01.2021 2,15 HKD
17.12.2020 2,11 HKD
25.11.2020 2,02 HKD
29.10.2020 1,67 HKD
24.09.2020 1,71 HKD
27.08.2020 1,77 HKD
30.07.2020 1,74 HKD
25.06.2020 1,72 HKD
28.05.2020 1,67 HKD
04.05.2020 1,64 HKD
26.03.2020 1,49 HKD
27.02.2020 2,04 HKD
30.01.2020 2,22 HKD
19.12.2019 2,33 HKD
28.11.2019 2,28 HKD
31.10.2019 2,22 HKD
26.09.2019 2,17 HKD
29.08.2019 2,04 HKD
25.07.2019 2,25 HKD
27.06.2019 2,22 HKD
30.05.2019 2,15 HKD
25.04.2019 2,29 HKD
28.03.2019 2,23 HKD
28.02.2019 2,27 HKD
31.01.2019 2,23 HKD
20.12.2018 2,09 HKD
29.11.2018 2,16 HKD
25.10.2018 2,19 HKD
27.09.2018 2,40 HKD
30.08.2018 2,35 HKD
26.07.2018 2,39 HKD
28.06.2018 2,38 HKD
31.05.2018 2,41 HKD
25.04.2018 2,47 HKD
29.03.2018 2,41 HKD
22.02.2018 2,44 HKD
25.01.2018 2,56 HKD
21.12.2017 2,40 HKD
30.11.2017 2,37 HKD
26.10.2017 2,32 HKD
28.09.2017 2,27 HKD
31.08.2017 2,21 HKD
Datum Betrag
27.07.2017 2,21 HKD
29.06.2017 2,14 HKD
24.05.2017 2,14 HKD
27.04.2017 2,11 HKD
30.03.2017 2,09 HKD
23.02.2017 2,10 HKD
26.01.2017 2,07 HKD
15.12.2016 2,07 HKD
24.11.2016 1,99 HKD
27.10.2016 1,93 HKD
29.09.2016 1,91 HKD
25.08.2016 1,93 HKD
28.07.2016 1,91 HKD
30.06.2016 1,80 HKD
26.05.2016 1,85 HKD
28.04.2016 1,88 HKD
31.03.2016 1,88 HKD
25.02.2016 1,73 HKD
28.01.2016 1,75 HKD
17.12.2015 1,87 HKD
26.11.2015 1,94 HKD
29.10.2015 1,97 HKD
24.09.2015 1,86 HKD
27.08.2015 2,50 HKD
30.07.2015 2,76 HKD
25.06.2015 2,84 HKD
28.05.2015 2,84 HKD
30.04.2015 2,88 HKD
26.03.2015 2,89 HKD
26.02.2015 2,93 HKD
29.01.2015 2,80 HKD
18.12.2014 2,71 HKD
27.11.2014 2,80 HKD
30.10.2014 2,69 HKD
25.09.2014 2,78 HKD
28.08.2014 2,82 HKD
31.07.2014 2,83 HKD
26.06.2014 2,84 HKD
28.05.2014 2,82 HKD
29.04.2014 2,76 HKD
27.03.2014 2,75 HKD
27.02.2014 2,77 HKD