Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged GBP Accumulation A Units
WKN A1C6YP | ISIN IE00B3PJKM49 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 08.11.2013 |
| Fondsvolumen | 1,09 Mrd. GBP |
Größte Positionen
| UNITI/F./F./ 23/28 144A | 1,39 % |
| TIBCO SOFTW. 22/29 144A | 1,28 % |
| DYE + DURHAM 24/29 144A | 1,17 % |
| ROCKET SOFTW 24/28 144A | 1,16 % |
| Sonstiges | 95,00 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,11 % | +3,00 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,46 % | +1,46 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,34 % | +1,74 % |
52W Hoch:
126,6000 GBP
126,6000 GBP
52W Tief:
118,8100 GBP
118,8100 GBP
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 GBP |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (02.09.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (12.08.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.07.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.
Zur Risikokontrolle ist das Portfolio über mehr als 100 Anleiheemittenten und 20 Branchen gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Muzinich ShortDurationHighYield Fund investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (unter Investment Grade) mit kurzen Laufzeiten oder kurzer Duration bis zum Worst. Die Duration-to-Worst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Durationen eine geringere Sensitivität bedeuten. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Diese Anleihen, die hauptsächlich in US-Dollar notiert sind, werden hauptsächlich von nordamerikanischen Unternehmen emittiert.
Fondsmanager: Bryan Petermann, Kevin Ziets
Notizen
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