UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR), Anteilsklasse (USD hedged) P-acc, USD
WKN A1W9KW | ISIN LU0994471687 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 26.11.2013 |
| Fondsvolumen | 2,31 Mrd. USD |
Größte Positionen
| PINNACLE BID 23/28 REGS | 1,47 % |
| NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | 1,45 % |
| TEV.P.F.N.II 23/29 | 1,34 % |
| ALTICE FIN. 20/28 REGS | 0,93 % |
| Sonstiges | 94,81 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +14,43 % | +11,14 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,03 % | +3,99 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,67 % | +4,06 % |
52W Hoch:
170,7600 USD
170,7600 USD
52W Tief:
149,0900 USD
149,0900 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,05 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (18.10.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.10.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen von Schuldnern, die strenge Auswahlkriterien erfüllen müssen. Der Teilfonds nutzt die Benchmark ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Fondsmanager: Zachary Swabe, Jonathan Mather, Anais Brunner
Notizen
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