Bergos - US Equities Anteilklasse A
WKN A1135U | ISIN LU1068779807 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.07.2014 |
| Fondsvolumen | 68,79 Mio. EUR |
Größte Positionen
| APPLE INC. | 9,82 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 9,48 % |
| ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 5,49 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 4,94 % |
| Sonstiges | 70,27 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +19,74 % | +13,56 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,52 % | +3,66 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,75 % | +7,60 % |
52W Hoch:
201,5000 EUR
201,5000 EUR
52W Tief:
163,0300 EUR
163,0300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,62 % |
| Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (31.05.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Bergos - US Equities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen.
Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. er Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Fondsmanager: -
Notizen
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