DNCA Invest - ONE I
WKN A12DNW | ISIN LU0641746143 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.12.2011 |
| Fondsvolumen | 201,78 Mio. EUR |
Größte Positionen
| CP ILIAD SA 08/01/2025 | 4,84 % |
| CP VEOLIA ENVIRONNEMENT 08/01/2025 | 4,84 % |
| CP ALSTOM 04/02/2025 | 4,83 % |
| LVMH EO 0,3 | 4,16 % |
| Sonstiges | 81,33 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,94 % | -0,06 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,96 % | +2,29 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,95 % | +4,54 % |
52W Hoch:
146,2800 EUR
146,2800 EUR
52W Tief:
142,1500 EUR
142,1500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 200.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (05.08.24) |
| 2022 Key Investor Information (09.11.22) |
| 2014 Verkaufsprospekt (01.04.14) |
| 2011 Rechenschaftsbericht (31.12.11) |
| 2011 Halbjahresbericht (30.06.11) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, während des gesamten empfohlenen Anlagezeitraums eine höhere jährliche Wertentwicklung zu erzielen als der risikofreie Satz, der durch den €STR-Satz repräsentiert wird. Zu diesem Zweck wird die Verwaltungsgesellschaft versuchen, unter normalen Marktbedingungen eine durchschnittliche jährliche Volatilität zwischen 5 % und 10 % aufrechtzuerhalten. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert.
Ein einfacher, nicht gehebelter Absolute-Return-Ansatz, der darauf abzielt, eine Rendite zu erzielen, die über dem risikofreien €STR-Satz liegt. Defensive Verwaltung mit dem Ziel, unabhängig von den Marktbedingungen ein Alpha zu erzielen, wobei verantwortungsvolle und nachhaltige Grundsätze berücksichtigt werden. Das Aktienengagement kann zwischen -30% und 30% betragen.
Fondsmanager: Alexis ALBERT, Augustin PICQUENDAR, Valérie Hanna
Notizen
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