T.Rowe Price Funds SICAV European Smaller Companies Equity Fund I
WKN A0RC40 | ISIN LU0382931417 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 26.11.2008 |
| Fondsvolumen | 47,30 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BAWAG Group AG | 5,23 % |
| REDCARE PHARMACY INH. | 3,79 % |
| SPIE S.A. EO 0,47 | 3,09 % |
| SPIRAX GRP. LS-,26923076 | 2,49 % |
| Sonstiges | 85,40 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,76 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -7,84 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +2,73 % | - |
52W Hoch:
67,9200 EUR
67,9200 EUR
52W Tief:
58,5700 EUR
58,5700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 2.500.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.10.22) |
Fondsstrategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien kleinerer börsennotierter europäischer Unternehmen. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen.
Fondsmanager: Ben Griffiths
Notizen
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