Dachfonds Südtirol S VA

WKN 0A1AD3 | ISIN AT0000A1AD33 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.02.2015
Fondsvolumen 605,87 Mio. EUR

Größte Positionen

Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) T 16,46 %
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) T 16,30 %
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T 16,25 %
Raiffeisen-ESG-Income (I) T 6,68 %
Sonstiges 44,31 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,70 % +2,63 %
3 Jahre p.a. -1,15 % -2,12 %
5 Jahre p.a. +0,83 % +0,24 %
52W Hoch:
184,7071 EUR
52W Tief:
167,7977 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (09.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Verkaufsprospekt (24.02.23)
2022 Key Investor Information (28.10.22)

Fondsstrategie

Der Dachfonds Südtirol ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien- und europäische Anleihefonds, wobei Aktienfonds bis zu max. 50 % des Fondsvermögens erworben werden dürfen. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Zusätzlich kann auch in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in sonstige Wertpapiere sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.
Fondsmanager: TEAM

Notizen

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