Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.11.2011
Fondsvolumen 4,19 Mrd. USD

Größte Positionen

LIFE TIME 21/26 144A 0,52 %
CCO HLD/CAP. 22/32 144A 0,50 %
CARNIVAL CRP 21/27 144A 0,47 %
MIN.MERG.SUB 22/30 144A 0,47 %
Sonstiges 98,04 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,97 % +1,86 %
3 Jahre p.a. +2,53 % +0,88 %
5 Jahre p.a. +4,06 % +3,05 %
52W Hoch:
219,3551 USD
52W Tief:
201,4872 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 5.000,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (20.06.24)
2023 Verkaufsprospekt (24.11.23)
2022 Key Investor Information (29.07.22)
2019 Halbjahresbericht (30.06.19)
2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vor allem in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) investiert, die hauptsächlich von Unternehmen in den USA und Kanada ausgegeben werden. Der Fonds investiert in erster Linie in auf US-Dollar lautende Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere, die hauptsächlich von Unternehmen in den Vereinigten Staaten begeben werden, darunter Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Kommanditgesellschaften und andere Unternehmensformen, sowie in staatliche, quasistaatliche und supranationale Schuldtitel und schuldtitelbezogene Wertpapiere. Der Fonds wird normalerweise mindestens 80 % seines Wertes in Anleihen investieren, die ein niedrigeres Rating als "Investment Grade" haben, wie es von internationalen Agenturen, die solche Ratings vergeben, definiert wird, diese können einen höheren Ertrag bieten, sind aber auch mit einem höheren Risiko verbunden. Bis zu 25 % des Fondswertes kann außerhalb der USA und Kanada investiert werden.
Fondsmanager: Steve Kotsen

Notizen

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