UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield Sustainable (USD), Anteilsklasse Q-acc, USD
WKN A14QN3 | ISIN LU1207007581 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 30.04.2015 |
| Fondsvolumen | 1,46 Mrd. USD |
Größte Positionen
| APPLE INC. | 8,80 % |
| VISA INC. CL. A DL -,0001 | 2,82 % |
| MASTERCARD INC.A DL-,0001 | 2,63 % |
| HOME DEPOT INC. DL-,05 | 2,60 % |
| Sonstiges | 83,15 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +23,66 % | +17,77 % |
| 3 Jahre p.a. | +9,40 % | +7,65 % |
| 5 Jahre p.a. | +12,16 % | +11,09 % |
52W Hoch:
237,4700 USD
237,4700 USD
52W Tief:
182,4800 USD
182,4800 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,67 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (20.09.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.05.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-Unternehmen. Ziel ist die Auswahl von Unternehmen mit stabilen Gesamtrenditen über dem Marktdurchschnitt. Gesamtrenditen sind die Summe der Dividendenausschüttungen zuzüglich der Unternehmensgewinne, die in Form von Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgeleitet werden. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/ oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.
oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.
Fondsmanager: Jeremy Raccio, Ian Paczek, Jie Song
Notizen
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