Quantex Global Value Fund Klasse EUR R
WKN A14VGZ | ISIN LI0274481113 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Liechtenstein |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 04.05.2015 |
Fondsvolumen | 1,45 Mrd. EUR |
Größte Positionen
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | 2,98 % |
DINO POLSKA S.A. ZY -,10 | 2,87 % |
AMBEV S.A. SP. ADR | 2,78 % |
SHELL PLC EO-07 | 2,78 % |
Sonstiges | 88,59 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,36 % | +5,22 % |
3 Jahre p.a. | +10,43 % | +9,33 % |
5 Jahre p.a. | +16,94 % | +16,27 % |
52W Hoch:
280,6200 EUR
280,6200 EUR
52W Tief:
252,6200 EUR
252,6200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,41 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Basisinformationsblatt (11.09.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
2022 Key Investor Information (01.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Fondsmanager: Quantex AG, Muri bei Bern
Notizen
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