Gutmann Reserve (T) EUR
WKN A141S2 | ISIN AT0000A1GUV9 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 19.10.2015 |
Fondsvolumen | 160,93 Mio. EUR |
Größte Positionen
SPANIEN 23/24 ZO | 8,86 % |
FRANKREICH 23/24 ZO | 8,72 % |
BAD.-WUERTT.LSA 21/26 | 7,42 % |
BELGIQUE 23/11.07.24 | 6,38 % |
Sonstiges | 68,62 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,88 % | +3,37 % |
3 Jahre p.a. | +1,65 % | +1,48 % |
5 Jahre p.a. | +0,81 % | +0,71 % |
52W Hoch:
1.035,2300 EUR
1.035,2300 EUR
52W Tief:
996,4801 EUR
996,4801 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,25 % |
Annahmeschluss | 10:00 |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Verkaufsprospekt (22.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (21.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (01.12.22) |
Fondsstrategie
Der Gutmann Reserve ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens laufende Erträge zu erzielen.
Der Gutmann Reserve veranlagt international überwiegend in EUR-denomierte Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von bis zu 12 Monaten, Geldmarktinstrumente sowie andere Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von bis zu drei Jahren, wobei Geldmarktfloater auch eine längere Restlaufzeit aufweisen können. Als Emittenten kommen Staaten und andere öffentliche Schuldner, internationale Institutionen, Pfandbriefanstalten, andere Finanzinstitutionen und Unternehmen in Frage. Die direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating nach Standard & Poors, aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Für den Gutmann Reserve dürfen auch Anteile an Investmentfonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Hr. Mag. Clemens Hansmann, MA
Notizen
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