Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktnahe Werte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.03.2008
Fondsvolumen 2,28 Mrd. USD

Größte Positionen

BRED BANQUE POPULAIRE 8,90 %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) 8,90 %
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) 3,30 %
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK 2,30 %
Sonstiges 76,60 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,30 % -
3 Jahre p.a. +3,95 % -
5 Jahre p.a. +2,43 % -
52W Hoch:
12,1067 USD
52W Tief:
11,5006 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 2.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,10 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (31.07.24)
2024 Basisinformationsblatt (30.07.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24)
2023 Halbjahresbericht (31.10.23)
2022 Key Investor Information (17.08.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.
Fondsmanager: Tim Foster, Christopher Ellinger

Notizen

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