Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.12.2015
Fondsvolumen 19,23 Mio. CHF

Größte Positionen

EUROPEAN STABILITY MECHANISM 11,10 %
BRD USCHAT.AUSG.23/12 6,30 %
I2-I.MSCI USA QD.UETF DLD 6,30 %
BRD USCHAT.AUSG.24/05 6,20 %
Sonstiges 70,10 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,33 % -1,62 %
3 Jahre p.a. -1,47 % -2,43 %
5 Jahre p.a. -0,60 % -1,19 %
52W Hoch:
118,4400 CHF
52W Tief:
114,5800 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 10.000.000,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,00 %
Annahmeschluss 11:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (09.09.24)
2024 Basisinformationsblatt (09.09.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen breit gestreut nach Renditequellen und Risikoklassen weltweit in direkte und indirekte Anlagen. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Vermögens investieren in Renten, andere ähnliche fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Optionsanleihen, wandelbare Vorzugsaktien sowie andere wandelbaren Wertpapiere,Geldmarktinstrumente, welche als Wertschriften zu qualifizieren sind und andere OGAW/OGA. Höchstens 30% des Vermögens dürfen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (außer wandelbaren Vorzugsaktien) angelegt werden. Höchstens 30% des Vermögens dürfen in strukturierte Finanzinstrumente investiert werden, die ausreichend liquide sind. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Teilfonds wird ohne Verweis auf einen Benchmark verwaltet. Überdies gelten die Standard-Anlagerichtlinien gemäss UCITS V.
Fondsmanager: Baumgartner Reto, Gehrig Philippe

Notizen

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