Magna New Frontiers Fund - D Distribution Class Shares
WKN A12DG2 | ISIN IE00BNCB5M86 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 22.07.2015 |
Fondsvolumen | 625,45 Mio. EUR |
Größte Positionen
FPT CORP. DV 10000 | 7,07 % |
PIRAEUS FIN.HOL. EO 0,93 | 5,78 % |
KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | 5,06 % |
PHU NHUAN JEWELRY DV10000 | 3,31 % |
Sonstiges | 78,78 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +18,36 % | +12,78 % |
3 Jahre p.a. | +5,56 % | +3,85 % |
5 Jahre p.a. | +10,69 % | +9,63 % |
52W Hoch:
19,6260 EUR
19,6260 EUR
52W Tief:
16,1387 EUR
16,1387 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 5.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,75 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (19.01.24) |
2022 Key Investor Information (01.04.22) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
2020 Verkaufsprospekt (15.09.20) |
2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.
Die Art der Wertpapiere aus globalen Frontiermärkten, in die der Fonds investieren darf, besteht aus Wertpapieren mit Bezug zu Beteiligungspapieren und Schuldtiteln, die von Unternehmen, Staaten, staatlichen Behörden und gegebenenfalls Einrichtungen dieser Staaten ausgegeben wurden. Der Fonds darf auch bis zu einer Obergrenze von 30% seines Nettovermögens in Wertpapieren des MSCI Emerging Markets Index anlegen, die nicht von Emittenten mit Sitz in einem globalen Frontier-Land ausgegeben werden. Anlagen in Schuldtiteln der globalen Frontier-Märkte und/oder in Schuldtiteln von Emittenten mit Sitz in einem der Länder des MSCI Emerging Markets Index dürfen nicht mehr als 15% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Der Fonds kann in Wertpapiere mit Bezug zu Beteiligungspapieren investieren, die nach Einschätzung der Anlagemanagementgesellschaft ein effizientes Instrument darstellen, um dem Fonds ein Engagement bei Beteiligungspapieren zu ermöglichen, die an anerkannten Börsen der globalen Frontiermärkte notiert sind oder gehandelt werden und die zu der Art von Wertpapieren gehören, in die der Fonds direkt investieren darf.
Fondsmanager: Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram
Notizen
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