Nordea 1 - European Covered Bond Fund - AP - EUR
WKN A14NKA | ISIN LU0733666746 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 05.02.2015 |
Fondsvolumen | 5,29 Mrd. EUR |
Größte Positionen
BCA PASCH.SI 19/26 MTN | 2,65 % |
ROYAL BK CDA 22/27 MTN | 1,86 % |
GRIECHENLAND 21/52 | 1,79 % |
GRIECHENLAND 20/30 | 1,66 % |
Sonstiges | 92,04 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,37 % | +3,29 % |
3 Jahre p.a. | -3,26 % | -4,21 % |
5 Jahre p.a. | -1,71 % | -2,30 % |
52W Hoch:
11,3713 EUR
11,3713 EUR
52W Tief:
10,5678 EUR
10,5678 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,60 % |
Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (07.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (03.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2022 Key Investor Information (01.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Fondsmanager: Danish Fixed Income & Euro Covered Bond Team
Notizen
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