Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.03.2016
Fondsvolumen 124,35 Mio. GBP

Größte Positionen

LONDON STOCK EXCHANGE 4,25 %
ASTRAZENECA PLC DL-,25 3,56 %
EXPERIAN PLC DL -,10 3,49 %
UNILEVER PLC LS-,031111 3,14 %
Sonstiges 85,56 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,17 % +10,98 %
3 Jahre p.a. -2,91 % -3,55 %
5 Jahre p.a. +1,32 % +0,93 %
52W Hoch:
155,3500 GBP
52W Tief:
129,8900 GBP

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 GBP
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (31.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (26.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (26.08.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds will langfristigen, in GBP gemessenen Kapitalzuwachs erreichen, indem er in Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in Großbritannien haben oder dort an der Börse zugelassen sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am britischen Aktienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE All Share Total Return Benchmarkindex ("Benchmark") gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.
Fondsmanager: Christopher St John, Nigel Yates

Notizen

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